首页 - 基金 - 中欧盛世LOF(166011) - 拆溢价率
中欧盛世LOF(166011)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-04-28 -0.42 1.8477
2 2025-04-25 -1.67 1.8693
3 2025-04-23 -1.96 1.8544
4 2025-04-22 0.40 1.7201
5 2025-04-21 -1.39 1.7544
6 2025-04-18 -1.54 1.6839
7 2025-04-17 -0.39 1.6865
8 2025-04-16 -0.89 1.6951
9 2025-04-15 -1.34 1.7383
10 2025-04-14 -0.53 1.7141
11 2025-04-11 -1.16 1.6896
12 2025-04-10 2.56 1.6439
13 2025-04-09 9.66 1.5484
14 2025-04-08 9.34 1.4899
15 2025-04-07 4.32 1.5616
16 2025-04-03 2.01 1.7743
17 2025-04-02 -2.65 1.8449
18 2025-04-01 2.08 1.8025
19 2025-03-31 -0.13 1.8333
20 2025-03-28 0.78 1.8694
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