首页 - 基金 - 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518) - 拆溢价率
嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2025-07-31 0.79 0.9029
2 2025-07-30 1.80 0.9126
3 2025-07-29 -0.71 0.9276
4 2025-07-28 -1.05 0.9217
5 2025-07-25 1.22 0.9010
6 2025-07-24 0.36 0.9057
7 2025-07-23 0.02 0.9038
8 2025-07-22 -0.13 0.8982
9 2025-07-21 3.15 0.8890
10 2025-07-18 0.80 0.9127
11 2025-07-17 -1.19 0.9098
12 2025-07-16 2.07 0.8935
13 2025-07-15 2.40 0.9072
14 2025-07-14 0.59 0.9275
15 2025-07-11 -0.47 0.9374
16 2025-07-10 -1.01 0.9324
17 2025-07-09 1.13 0.9216
18 2025-07-08 -3.06 0.9294
19 2025-07-07 0.52 0.9003
20 2025-07-04 -0.53 0.9118
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