嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)(159518)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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0.24 |
| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
357,227,015.28 |
122,783,640.06 |
59,673,687.61 |
| 其中：股票投资 |
357,227,015.28 |
122,783,640.06 |
59,673,687.61 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
114,205.13 |
35,863.12 |
21,325.80 |
| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
360,192,882.96 |
124,062,020.28 |
61,318,069.73 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
256,250.30 |
100,374.93 |
978,590.01 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
113,836.40 |
51,192.28 |
27,818.75 |
| 应付托管费 |
22,767.29 |
10,238.45 |
5,563.75 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
18,000.00 |
72,104.76 |
25,068.00 |
| 负债合计 |
410,853.99 |
233,910.42 |
1,037,040.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
385,325,369.00 |
122,325,369.00 |
63,325,369.00 |
| 未分配利润 |
-25,543,340.03 |
1,502,740.86 |
-3,044,339.78 |
| 所有者权益合计 |
359,782,028.97 |
123,828,109.86 |
60,281,029.22 |
| 负债及所有者权益总计 |
360,192,882.96 |
124,062,020.28 |
61,318,069.73 |
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