嘉实原油LOF(160723)资产配置-基金频道-证券之星

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嘉实原油LOF(160723)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	-	6.90	214,967,217.80
2	2024-12-31	-	0.07	9.28	283,616,139.98
3	2024-09-30	-	0.14	8.31	141,483,201.04
4	2024-06-30	-	0.15	11.64	135,958,820.93
5	2024-03-31	-	0.19	6.87	104,284,443.51
6	2023-12-31	-	-	6.77	71,007,001.88
7	2023-09-30	-	-	8.54	87,025,121.95
8	2023-06-30	-	-	6.01	89,766,953.29
9	2023-03-31	-	-	5.87	91,202,620.51
10	2022-12-31	-	-	6.48	100,015,345.48
11	2022-09-30	-	-	6.01	117,091,384.45
12	2022-06-30	-	-	6.86	159,500,358.48
13	2022-03-31	-	-	7.70	214,736,814.13
14	2021-12-31	-	-	5.11	293,223,674.65
15	2021-09-30	-	-	8.45	396,116,902.97
16	2021-06-30	-	-	8.74	581,451,259.35
17	2021-03-31	-	-	7.28	778,401,873.74
18	2020-12-31	-	-	6.40	1,209,600,694.45
19	2020-09-30	-	-	7.30	1,198,622,530.70
20	2020-06-30	-	-	7.18	1,361,271,843.59
21	2020-03-31	-	-	9.07	1,287,891,583.37
22	2019-12-31	-	-	5.87	81,285,588.92
23	2019-09-30	-	-	6.46	104,776,586.21
24	2019-06-30	-	-	7.36	118,322,810.41
25	2019-03-31	-	-	5.54	113,578,543.01
26	2018-12-31	-	-	7.63	117,745,922.82
27	2018-09-30	-	-	5.96	125,985,035.92
28	2018-06-30	-	-	7.75	40,404,381.08
29	2018-03-31	-	-	7.15	31,237,989.91
30	2017-12-31	-	-	19.96	35,839,743.31
31	2017-09-30	-	-	6.35	72,897,717.85
32	2017-06-30	-	-	6.33	84,371,427.54

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