嘉实原油LOF(160723)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
11,427,475.11 |
13,735,159.63 |
2,890,323.87 |
-4,322,932.75 |
| 利息合计 |
28,552.89 |
8,476.44 |
10,748.55 |
4,728.27 |
| 其中：存款利息收入 |
28,552.89 |
8,476.44 |
10,748.55 |
4,728.27 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
18,626,730.29 |
7,411,758.55 |
18,039,177.81 |
3,503,709.86 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
18,623,455.14 |
7,410,459.51 |
18,039,177.32 |
3,503,709.42 |
| 债券投资收益 |
3,275.62 |
1,299.51 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
-0.47 |
-0.47 |
0.49 |
0.44 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-6,338,100.80 |
7,189,085.90 |
-15,501,988.19 |
-8,023,043.70 |
| 其他收入 |
260,546.49 |
68,997.91 |
14,120.35 |
302.29 |
| 费用 |
2,106,898.29 |
768,936.36 |
1,328,427.20 |
690,785.83 |
| 管理人报酬 |
1,467,071.30 |
526,263.99 |
889,926.90 |
459,554.95 |
| 基金托管费 |
410,779.94 |
147,353.85 |
249,179.49 |
128,675.35 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
160,743.04 |
68,356.36 |
124,330.00 |
89,931.09 |
| 利润总额 |
9,320,576.82 |
12,966,223.27 |
1,561,896.67 |
-5,013,718.58 |
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