| 序号 | 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 1 | 2025-03-31 | - | 117.52 | 0.32 | 337,188,373.95 |
| 2 | 2024-12-31 | - | 116.63 | 0.33 | 274,539,253.48 |
| 3 | 2024-09-30 | - | 115.16 | 1.18 | 807,481,786.96 |
| 4 | 2024-06-30 | - | 114.79 | 0.10 | 808,410,017.59 |
| 5 | 2024-03-31 | - | 127.77 | 0.27 | 847,099,879.15 |
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