诺德安盛纯债(011094)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

诺德安盛纯债(011094)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	97.49	0.11	2,038,046,061.07
2	2024-12-31	-	95.67	0.01	2,041,899,870.53
3	2024-09-30	-	87.33	0.26	2,008,506,961.75
4	2024-06-30	-	99.94	0.08	4,108,104,296.84
5	2024-03-31	-	97.99	0.02	3,768,084,105.57
6	2023-12-31	-	98.76	0.09	3,742,371,327.49
7	2023-09-30	-	102.52	0.07	3,720,772,716.29
8	2023-06-30	-	98.40	0.02	3,705,976,363.83
9	2023-03-31	-	99.72	0.11	3,677,550,708.83
10	2022-12-31	-	99.92	0.04	3,658,597,852.81
11	2022-09-30	-	101.39	0.13	3,656,452,243.56
12	2022-06-30	-	109.70	0.17	3,630,827,852.87
13	2022-03-31	-	107.41	0.09	3,598,842,402.83
14	2021-12-31	-	113.86	0.10	3,577,418,043.83
15	2021-09-30	-	87.37	7.54	3,539,371,296.14
16	2021-06-30	-	65.46	2.70	3,513,379,366.96

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