诺德安盛纯债(011094)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,037,953.53 |
33,836,763.13 |
92,088,869.56 |
43,354,163.44 |
| 本期利润 |
89,879,335.61 |
48,734,874.04 |
83,785,048.67 |
47,374,200.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.27 |
1.40 |
2.26 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.48 |
1.40 |
2.29 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
37,493,460.78 |
15,304,911.76 |
245,087,313.76 |
208,677,389.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,041,899,870.53 |
4,108,104,296.84 |
3,742,371,327.49 |
3,705,976,363.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.74 |
8.51 |
7.01 |
5.97 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
