国泰惠信三年定开债(008017)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰惠信三年定开债(008017) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰惠信三年定开债(008017)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	137.12	0.01	13,734,003,146.05
2	2024-12-31	-	136.39	-	13,746,024,910.56
3	2024-09-30	-	137.85	0.16	13,739,843,108.86
4	2024-06-30	-	138.69	-	13,740,699,615.47
5	2024-03-31	-	138.17	-	13,731,115,328.53
6	2023-12-31	-	137.44	-	13,727,965,959.94
7	2023-09-30	-	138.58	0.01	13,753,476,421.82
8	2023-06-30	-	139.50	0.01	13,744,661,630.60
9	2023-03-31	-	138.95	-	13,737,682,728.20
10	2022-12-31	-	119.63	0.19	13,749,914,533.30
11	2022-09-30	-	99.92	0.09	14,618,491,365.50
12	2022-06-30	-	132.35	0.01	14,633,478,350.73
13	2022-03-31	-	138.56	0.08	14,520,588,949.94
14	2021-12-31	-	139.03	0.07	14,483,963,679.86
15	2021-09-30	-	140.50	0.06	14,375,134,168.52
16	2021-06-30	-	140.81	0.07	14,386,164,410.51
17	2021-03-31	-	141.40	0.12	14,333,971,569.01
18	2020-12-31	-	142.51	0.11	14,228,972,410.96
19	2020-09-30	-	140.93	0.05	14,275,282,556.89
20	2020-06-30	-	111.04	0.09	14,217,467,820.70
21	2020-03-31	-	94.54	0.08	14,248,068,774.58
22	2019-12-31	-	79.06	1.66	14,262,127,269.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年