国泰惠信三年定开债(008017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
333,110,604.80 |
149,712,635.61 |
324,608,245.66 |
149,533,344.27 |
| 本期利润 |
333,110,604.80 |
149,712,635.61 |
324,608,245.66 |
149,533,344.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
1.09 |
2.36 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
1.09 |
2.39 |
1.09 |
| 期末可供分配利润 |
48,126,729.12 |
42,801,436.42 |
30,067,782.68 |
46,763,455.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
13,746,024,910.56 |
13,740,699,615.47 |
13,727,965,959.94 |
13,744,661,630.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.80 |
13.28 |
12.06 |
10.64 |
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