中银宁享债券(007566)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中银宁享债券(007566)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	108.50	0.60	3,951,746,686.76
2	2024-12-31	-	106.31	0.03	4,048,319,793.11
3	2024-09-30	-	119.89	0.10	1,054,138,524.65
4	2024-06-30	-	108.50	0.12	1,051,498,686.34
5	2024-03-31	-	117.72	0.12	1,040,229,988.83
6	2023-12-31	-	120.16	0.11	1,029,809,928.34
7	2023-09-30	-	134.10	0.24	1,040,968,551.49
8	2023-06-30	-	114.24	0.04	1,036,241,957.73
9	2023-03-31	-	114.68	0.16	1,044,827,613.69
10	2022-12-31	-	120.65	0.46	1,036,027,842.73
11	2022-09-30	-	121.42	0.55	1,035,840,271.53
12	2022-06-30	-	131.62	0.58	1,028,205,510.77
13	2022-03-31	-	127.61	0.25	1,017,812,814.75
14	2021-12-31	-	126.49	0.24	1,011,789,022.39
15	2021-09-30	-	120.76	0.14	1,006,752,327.94
16	2021-06-30	-	82.75	16.19	10,087,526.82
17	2021-03-31	-	83.57	2.63	50,288,336.21
18	2020-12-31	-	101.94	7.41	100,121,105.42
19	2020-09-30	-	96.73	1.75	404,974,130.00
20	2020-06-30	-	47.57	1.09	502,489,198.41

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