中银宁享债券(007566)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,668,626.82 |
10,523,360.95 |
25,886,645.11 |
14,453,183.16 |
| 本期利润 |
70,121,747.78 |
21,384,410.27 |
33,666,222.71 |
19,910,834.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.33 |
2.05 |
3.23 |
1.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.91 |
2.07 |
3.29 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
102,074,082.28 |
15,971,920.33 |
5,445,994.01 |
14,059,657.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,048,319,793.11 |
1,051,498,686.34 |
1,029,809,928.34 |
1,036,241,957.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.52 |
9.54 |
7.32 |
5.90 |
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