首页 - 基金 - 国泰兴富三个月定开债(007278) - 资产配置
国泰兴富三个月定开债(007278)资产配置
序号 报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
1 2025-03-31 - 111.38 0.32 3,014,882,751.15
2 2024-12-31 - 110.45 0.41 3,011,890,596.18
3 2024-09-30 - 113.45 0.59 3,037,584,782.05
4 2024-06-30 - 125.05 0.50 3,031,785,190.69
5 2024-03-31 - 123.04 0.39 2,992,874,617.24
6 2023-12-31 - 118.31 0.26 3,000,585,812.15
7 2023-09-30 - 101.10 1.15 2,009,239,777.72
8 2023-06-30 - 133.60 2.19 503,365,579.97
9 2023-03-31 - 134.84 0.15 506,544,576.24
10 2022-12-31 - 115.05 0.04 513,068,880.20
11 2022-09-30 - 117.44 0.10 512,162,966.58
12 2022-06-30 - 92.40 0.03 1,924,230,885.44
13 2022-03-31 - 84.99 0.02 1,926,781,553.22
14 2021-12-31 - 97.27 0.25 1,933,238,445.05
15 2021-09-30 - 78.23 0.01 1,911,892,905.10
16 2021-06-30 - 104.92 0.04 942,239,630.83
17 2021-03-31 - 80.06 9.91 931,045,465.33
18 2020-12-31 - 97.82 0.06 922,003,619.66
19 2020-09-30 - 114.80 0.33 1,014,930,288.30
20 2020-06-30 - 117.66 0.14 1,024,141,715.54
21 2020-03-31 - 116.60 0.06 1,034,036,935.24
22 2019-12-31 - 98.75 0.10 1,017,401,278.96
23 2019-09-30 - 91.84 3.47 1,015,411,277.92
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