国泰兴富三个月定开债(007278)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰兴富三个月定开债(007278)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	156,004,904.95	91,194,366.40	56,671,692.09	13,184,116.89
利息合计	534,188.79	265,546.46	302,099.28	19,972.85
其中：存款利息收入	285,592.65	109,062.54	118,681.80	17,858.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	248,596.14	156,483.92	183,417.48	2,114.64
投资收益合计	131,865,635.13	70,859,365.78	52,010,093.97	11,509,547.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,865,635.13	70,859,365.78	52,010,093.97	11,509,547.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,605,081.03	20,069,454.16	4,359,498.84	1,654,596.39
其他收入	-	-	-	-
费用	22,507,274.89	12,309,974.70	10,837,344.08	2,811,416.26
管理人报酬	9,091,804.15	4,496,913.84	4,047,967.47	756,540.65
基金托管费	3,030,601.32	1,498,971.22	1,349,322.55	252,180.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,841,471.26	6,036,968.94	5,086,754.40	1,681,422.10
其中：卖出回购金融资产支出	9,841,471.26	6,036,968.94	5,086,754.40	1,681,422.10
其他费用	249,084.13	139,806.65	257,827.74	121,265.65
利润总额	133,497,630.06	78,884,391.70	45,834,348.01	10,372,700.63

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