大成惠福债券A(006812)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成惠福债券A(006812) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成惠福债券A(006812)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	100.20	0.43	344,434,741.53
2	2024-12-31	-	96.12	1.33	380,507,510.81
3	2024-09-30	-	116.39	0.24	338,565,546.91
4	2024-06-30	-	103.75	2.27	336,327,560.85
5	2024-03-31	-	110.93	0.58	332,342,440.75
6	2023-12-31	-	137.98	0.05	329,433,042.49
7	2023-09-30	-	121.84	0.10	326,802,899.27
8	2023-06-30	-	131.32	0.07	325,602,339.46
9	2023-03-31	-	116.58	0.05	321,309,764.53
10	2022-12-31	-	117.99	0.28	319,342,274.40
11	2022-09-30	-	117.07	0.21	320,885,015.25
12	2022-06-30	-	121.72	0.20	316,658,615.69
13	2022-03-31	-	102.93	0.36	314,066,626.92
14	2021-12-31	-	107.01	0.15	312,719,663.46
15	2021-09-30	-	117.42	0.42	308,959,717.18
16	2021-06-30	-	115.49	0.61	304,831,559.29
17	2021-03-31	-	98.67	1.28	301,367,497.46
18	2020-12-31	-	123.07	0.67	299,613,210.13
19	2020-09-30	-	121.88	0.17	698,941,836.82
20	2020-06-30	-	86.39	0.14	1,701,091,070.47
21	2020-03-31	-	98.00	1.43	2,464,049,605.54
22	2019-12-31	-	38.62	21.61	2,864,824,792.56
23	2019-09-30	-	100.76	2.47	50,307,104.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年