大成惠福债券A(006812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成惠福债券A(006812)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,194,902.92	8,217,624.92	13,304,123.20	7,776,187.76
利息合计	56,945.20	37,984.79	76,227.76	1,187.62
其中：存款利息收入	13,631.72	9,963.40	3,818.66	1,187.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,313.48	28,021.39	72,409.10	-
投资收益合计	16,704,787.87	8,691,750.62	10,723,966.63	5,041,670.20
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,704,787.87	8,691,750.62	10,723,966.63	5,041,670.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,433,169.85	-512,110.49	2,503,928.81	2,733,329.94
其他收入	-	-	-	-
费用	2,570,881.99	1,323,542.08	3,223,167.72	1,516,113.31
管理人报酬	1,016,646.05	496,215.17	972,917.86	478,553.20
基金托管费	338,882.00	165,405.07	324,305.91	159,517.72
销售服务费	10.98	5.46	0.39	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,000,111.83	542,571.29	1,702,906.08	766,946.20
其中：卖出回购金融资产支出	1,000,111.83	542,571.29	1,702,906.08	766,946.20
其他费用	215,231.13	119,345.09	223,037.48	111,096.19
利润总额	16,624,020.93	6,894,082.84	10,080,955.48	6,260,074.45

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