易方达香港小型股指数C(006263)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达香港小型股指数C(006263)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	91.65	-	7.41	26,004,271.00
2	2024-12-31	93.60	-	5.46	23,040,877.47
3	2024-09-30	93.26	-	6.45	22,765,704.80
4	2024-06-30	93.10	-	6.02	20,894,110.50
5	2024-03-31	91.97	-	8.10	20,269,940.99
6	2023-12-31	93.88	-	5.85	22,074,129.89
7	2023-09-30	92.20	-	7.32	23,829,202.66
8	2023-06-30	93.73	-	6.62	25,315,334.57
9	2023-03-31	92.67	-	7.10	27,278,011.49
10	2022-12-31	93.76	-	6.18	29,247,923.44
11	2022-09-30	90.96	-	8.51	25,068,057.97
12	2022-06-30	92.35	-	6.46	30,080,239.87
13	2022-03-31	91.28	-	9.38	28,301,355.37
14	2021-12-31	89.82	-	9.84	32,721,363.87
15	2021-09-30	93.85	-	6.80	35,690,542.53
16	2021-06-30	93.04	-	7.82	45,479,060.98
17	2021-03-31	92.71	-	9.52	50,280,543.18
18	2020-12-31	93.42	-	6.63	22,193,835.07
19	2020-09-30	92.14	-	8.30	21,529,860.59
20	2020-06-30	91.90	-	7.87	23,460,669.80
21	2020-03-31	91.11	-	8.16	25,395,692.72
22	2019-12-31	92.87	-	6.50	32,733,904.26
23	2019-09-30	90.55	-	7.58	32,705,983.56
24	2019-06-30	92.79	-	6.31	31,479,807.16
25	2019-03-31	93.84	-	6.78	38,102,007.01
26	2018-12-31	91.72	-	7.98	41,388,330.87
27	2018-09-30	93.98	-	6.22	48,359,441.67

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