易方达香港小型股指数C(006263)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-996,601.53 |
-580,920.85 |
-619,202.98 |
-275,347.65 |
| 本期利润 |
212,656.83 |
-212,019.91 |
-1,063,148.07 |
-457,686.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.21 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.17 |
-5.10 |
-21.49 |
-8.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.85 |
-4.82 |
-20.09 |
-8.79 |
| 期末可供分配利润 |
-697,154.83 |
-910,726.15 |
-705,528.87 |
-85,981.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.18 |
-0.14 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,342,846.36 |
4,133,606.25 |
4,369,768.32 |
4,906,642.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.82 |
0.86 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.02 |
-28.31 |
-24.68 |
-14.02 |
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