平安合悦定开债(005884)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合悦定开债(005884)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	113.58	0.03	524,423,306.04
2	2024-12-31	-	96.53	0.03	2,903,463,070.00
3	2024-09-30	-	138.53	0.01	2,850,132,786.35
4	2024-06-30	-	122.83	-	2,887,789,447.59
5	2024-03-31	-	121.63	17.01	2,940,918,475.78
6	2023-12-31	-	139.14	0.02	2,891,718,309.52
7	2023-09-30	-	90.26	0.23	2,918,814,071.84
8	2023-06-30	-	113.90	0.02	3,739,463,235.20
9	2023-03-31	-	128.93	0.06	4,231,079,767.35
10	2022-12-31	-	150.36	0.23	4,174,464,786.47
11	2022-09-30	-	133.58	0.18	4,244,415,455.93
12	2022-06-30	-	123.56	0.03	4,166,897,888.95
13	2022-03-31	-	127.37	0.01	3,247,678,919.55
14	2021-12-31	-	111.99	0.02	3,229,314,109.44
15	2021-09-30	-	91.83	0.09	3,158,930,246.37
16	2021-06-30	-	99.55	0.05	3,124,978,253.48
17	2021-03-31	-	98.30	0.06	3,082,654,327.04
18	2020-12-31	-	100.59	0.12	3,034,334,760.48
19	2020-09-30	-	94.74	0.56	2,024,208,706.91
20	2020-06-30	-	120.61	1.01	2,036,302,786.15
21	2020-03-31	-	131.16	0.69	1,048,790,524.92
22	2019-12-31	-	119.57	0.47	1,021,428,741.98
23	2019-09-30	-	129.75	0.95	596,346,389.63
24	2019-06-30	-	126.07	1.40	588,454,650.24
25	2019-03-31	-	132.64	0.98	583,852,831.30
26	2018-12-31	-	142.77	0.89	524,719,926.32
27	2018-09-30	-	135.00	1.10	513,969,628.05

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