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基金公告

嘉实医药健康股票C(005304)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	92.49	4.86	2.31	1,026,074,914.61
2	2024-12-31	90.40	5.33	3.69	1,024,160,967.38
3	2024-09-30	92.39	4.73	3.09	1,178,443,014.01
4	2024-06-30	91.70	5.21	3.29	1,065,774,292.43
5	2024-03-31	93.94	4.91	0.29	1,162,907,698.61
6	2023-12-31	93.33	4.77	2.36	1,368,872,116.24
7	2023-09-30	93.75	4.74	1.80	1,389,492,053.32
8	2023-06-30	93.47	6.14	0.52	1,420,793,412.28
9	2023-03-31	94.30	5.00	1.64	1,732,185,756.32
10	2022-12-31	94.06	4.29	1.75	1,702,314,614.73
11	2022-09-30	94.88	3.52	2.04	1,574,039,804.83
12	2022-06-30	89.02	3.31	7.95	1,619,752,936.02
13	2022-03-31	92.14	3.64	3.80	1,418,270,358.39
14	2021-12-31	93.87	3.18	3.56	1,572,142,832.00
15	2021-09-30	91.79	3.02	5.47	1,658,373,500.35
16	2021-06-30	87.99	2.75	9.68	1,819,074,765.77
17	2021-03-31	89.90	3.29	7.21	1,516,223,728.33
18	2020-12-31	89.27	2.79	10.12	1,797,143,673.09
19	2020-09-30	86.45	2.61	12.62	1,929,327,867.89
20	2020-06-30	87.48	2.68	10.87	1,898,670,054.36
21	2020-03-31	87.52	4.12	7.92	1,213,610,520.27
22	2019-12-31	84.98	4.74	10.87	1,265,455,254.58
23	2019-09-30	90.31	4.44	6.06	1,351,645,011.09
24	2019-06-30	85.78	4.70	10.47	1,700,360,852.47
25	2019-03-31	84.88	4.60	11.45	1,738,410,515.41
26	2018-12-31	81.22	-	19.56	1,400,928,917.26
27	2018-09-30	82.43	-	17.78	1,695,562,192.04
28	2018-06-30	89.61	-	11.31	2,148,561,410.83
29	2018-03-31	79.79	-	21.49	3,263,555,134.77

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