嘉实医药健康股票C(005304)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,083,489.29 |
-44,759,681.95 |
-72,118,764.10 |
-47,513,300.56 |
| 本期利润 |
-43,393,733.41 |
-48,869,094.07 |
-58,631,469.06 |
-53,490,559.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.33 |
-17.49 |
-15.55 |
-13.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.88 |
-14.68 |
-13.95 |
-13.53 |
| 期末可供分配利润 |
47,004,029.83 |
47,741,502.40 |
115,298,946.45 |
114,813,646.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.26 |
0.48 |
0.49 |
| 期末基金资产净值 |
209,585,727.93 |
229,585,957.42 |
355,635,310.93 |
350,642,083.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.26 |
1.48 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.91 |
26.25 |
47.97 |
48.69 |
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