嘉实稳怡债券(004486)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实稳怡债券(004486) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实稳怡债券(004486)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	3.51	89.27	12.85	54,189,207.75
2	2024-12-31	6.95	44.48	10.49	24,523,033.40
3	2024-09-30	29.08	84.03	5.50	8,280,058.77
4	2024-06-30	22.55	103.93	2.96	9,453,231.80
5	2024-03-31	23.76	85.92	7.79	36,664,989.09
6	2023-12-31	23.77	85.57	1.02	150,891,959.89
7	2023-09-30	24.01	94.23	1.96	248,698,760.49
8	2023-06-30	35.02	82.19	1.74	285,993,822.26
9	2023-03-31	29.75	86.67	0.56	272,730,706.89
10	2022-12-31	13.47	81.07	15.45	202,048,826.05
11	2022-09-30	2.48	59.80	1.29	209,155,852.58
12	2022-06-30	23.09	87.62	1.52	46,753,477.15
13	2022-03-31	2.66	95.10	2.51	41,704,465.31
14	2021-12-31	10.99	89.16	3.85	50,032,672.03
15	2021-09-30	1.20	81.88	0.65	50,676,465.73
16	2021-06-30	11.54	88.85	0.76	51,057,700.83
17	2021-03-31	10.30	82.66	6.03	51,651,451.98
18	2020-12-31	9.69	79.31	8.71	29,143,334.95
19	2020-09-30	11.72	88.02	0.33	41,723,931.36
20	2020-06-30	10.07	94.96	0.78	40,845,125.58
21	2020-03-31	-	102.44	2.51	592,370.31
22	2019-12-31	-	103.72	16.84	585,375.87
23	2019-09-30	-	92.00	30.31	660,163.11
24	2019-06-30	-	106.60	2.92	53,301,622.32
25	2019-03-31	-	106.95	4.78	84,502,580.91
26	2018-12-31	-	125.65	6.54	147,794,935.69
27	2018-09-30	-	116.13	3.43	207,232,755.88
28	2018-06-30	-	126.44	0.93	144,218,027.79
29	2018-03-31	-	122.74	0.97	122,768,648.02
30	2017-12-31	-	120.23	2.36	130,935,899.26
31	2017-09-30	-	5.01	3.36	130,575,383.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年