嘉实稳怡债券(004486)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳怡债券(004486)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,917,635.25	-5,100,294.85	-21,242,842.42	3,108,377.01
利息合计	8,671.18	7,403.23	57,447.96	34,435.78
其中：存款利息收入	8,671.18	7,403.23	51,068.37	30,189.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,379.59	4,245.90
投资收益合计	-6,486,427.36	-6,652,179.46	-21,948,459.57	4,485,066.21
其中：股票投资收益	-7,232,851.87	-7,198,718.93	-25,049,330.38	1,661,198.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	718,534.44	527,312.02	2,444,152.39	2,391,475.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,890.07	19,227.45	656,718.42	432,392.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,559,594.16	1,544,272.09	616,142.88	-1,421,660.93
其他收入	526.77	209.29	32,026.31	10,535.95
费用	339,097.52	349,679.06	2,873,509.41	1,435,112.30
管理人报酬	181,033.83	155,777.52	1,458,409.76	782,418.80
基金托管费	30,172.30	25,962.88	243,068.34	130,403.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	93,148.89	76,000.53	962,197.93	508,677.24
其中：卖出回购金融资产支出	93,148.89	76,000.53	962,197.93	508,677.24
其他费用	34,590.90	91,787.15	209,696.50	13,604.06
利润总额	-5,256,732.77	-5,449,973.91	-24,116,351.83	1,673,264.71

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