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诚通天天利货币(970196)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	38,450,397.41
结算备付金	2,472,949.08	328,715.66	579,855.83	2,776,248.80
存出保证金	50,307.77	23,187.52	42,461.56	3,135.84
交易性金融资产	236,542,733.20	173,907,091.16	185,026,804.98	143,201,995.35
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	236,542,733.20	173,907,091.16	185,026,804.98	143,201,995.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	40,011,823.24	10,000,000.00	-	70,013,977.69
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	312,211,788.36	237,486,645.85	214,604,935.98	254,445,755.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	19,998,065.07	-	7,999,172.41	-
应付证券清算款	10,003,869.86	10,000,000.00	2,002,890.36	4,995,315.07
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	44,641.40	177,581.24	172,316.30	203,618.16
应付托管费	12,410.85	9,865.64	9,573.11	11,312.16
应付销售服务费	62,054.44	49,328.13	47,865.61	56,560.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	80,981.15	62,677.63	83,695.87	67,190.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	185,344.21	154,496.09	178,006.69	173,181.31
其他负债	138,907.91	91,838.83	169,150.00	168,938.68
负债合计	30,526,274.89	10,545,787.56	10,662,670.35	5,676,116.83
所有者权益
实收基金	281,685,513.47	226,940,858.29	203,942,265.63	248,769,638.26
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	281,685,513.47	226,940,858.29	203,942,265.63	248,769,638.26
负债及所有者权益总计	312,211,788.36	237,486,645.85	214,604,935.98	254,445,755.09

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