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诚通天天利货币(970196)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,492,261.39	2,676,468.35	6,044,161.90	3,154,823.87
利息合计	991,626.70	497,437.26	2,092,391.86	1,570,704.22
其中：存款利息收入	802,704.85	489,533.81	1,020,250.11	575,385.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	188,921.85	7,903.45	1,072,141.75	995,318.39
投资收益合计	4,500,634.69	2,179,031.09	3,951,770.04	1,584,119.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,500,634.69	2,179,031.09	3,951,770.04	1,584,119.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	3,110,469.78	1,528,570.45	3,300,369.46	1,724,268.05
管理人报酬	2,006,452.74	1,047,738.14	2,428,424.42	1,301,176.42
基金托管费	123,856.80	58,207.79	134,912.57	72,287.65
销售服务费	619,283.37	291,038.40	564,264.37	251,139.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	162,838.01	31,330.88	8,567.00	-
其中：卖出回购金融资产支出	162,838.01	31,330.88	8,567.00	-
其他费用	174,675.47	89,614.07	146,721.20	93,093.40
利润总额	2,381,791.61	1,147,897.90	2,743,792.44	1,430,555.82

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