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粤开现金惠货币(970167)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	69,728,545.21
结算备付金	428,783.62	2,150,967.50	1,091,449.08	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	149,003,608.82	139,593,857.35	189,353,068.91	169,079,586.35
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	149,003,608.82	139,593,857.35	189,353,068.91	169,079,586.35
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	44,997,752.08	140,939,501.96	-	136,200,218.25
应收证券清算款	80,011,572.61	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	454,176,532.28	358,068,873.90	326,394,127.64	375,008,349.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	7,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	192,207.20	155,995.53	147,685.99	175,550.89
应付托管费	21,356.35	17,332.88	16,409.57	19,505.66
应付销售服务费	85,425.43	69,331.36	65,638.19	78,022.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	109,444.16	119,202.05	120,019.42	149,656.71
其他负债	149,583.84	90,076.63	152,572.90	81,892.12
负债合计	558,016.98	451,938.45	502,326.07	7,504,627.98
所有者权益
实收基金	453,618,515.30	357,616,935.45	325,891,801.57	367,503,721.83
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	453,618,515.30	357,616,935.45	325,891,801.57	367,503,721.83
负债及所有者权益总计	454,176,532.28	358,068,873.90	326,394,127.64	375,008,349.81

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