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粤开现金惠货币(970167)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,207,338.48	3,995,001.06	8,460,762.84	4,181,450.89
利息合计	4,798,160.20	1,920,299.58	4,707,811.38	2,528,349.53
其中：存款利息收入	3,744,296.27	1,447,719.92	3,111,600.06	1,726,416.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,053,863.93	472,579.66	1,596,211.32	801,933.50
投资收益合计	3,409,178.28	2,074,701.48	3,752,951.46	1,653,101.36
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,409,178.28	2,074,701.48	3,752,951.46	1,653,101.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	3,271,358.35	1,523,311.82	2,879,659.91	1,300,803.85
管理人报酬	1,981,586.06	918,756.51	1,892,018.63	949,864.03
基金托管费	220,176.24	102,084.00	210,224.33	105,540.46
销售服务费	880,704.94	408,336.31	570,653.54	151,918.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	23,776.84	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	23,776.84	-
其他费用	188,891.11	94,135.00	182,986.57	93,481.29
利润总额	4,935,980.13	2,471,689.24	5,581,102.93	2,880,647.04

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