天风天盈一年定开混合(970023)资产负债表-基金频道-证券之星

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天风天盈一年定开混合(970023)资产负债表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
资产
银行存款	-	-	1,543,111.79	24,607,470.85
结算备付金	754,878.20	109,328.57	1,518,278.58	983,859.70
存出保证金	6,031.24	55,977.33	110,927.42	259,963.43
交易性金融资产	56,300,753.96	58,608,014.01	132,602,149.69	115,070,695.09
其中：股票投资	32,103,467.00	41,845,243.00	89,159,293.75	87,175,808.20
债券投资	24,197,286.96	16,762,771.01	43,442,855.94	27,894,886.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,500,000.00	4,999,660.54	12,994,301.37	-
应收证券清算款	-	133,382.18	1,810,770.63	1,444,959.38
应收利息	-	-	-	-
应收股利	28,253.82	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,094,021.59	66,811,063.84	150,579,539.48	142,366,948.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,010,388.16	11,003,230.20	32,031,079.59	16,008,129.74
应付证券清算款	213,479.77	1,967,539.75	1,880,311.15	3,916,660.29
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	51,669.16	66,549.82	142,739.47	157,641.66
应付托管费	3,444.60	3,619.68	7,612.78	8,407.57
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10,302.45	356.89	603.64	641.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	56,217.65	137,067.27	142,972.15	318,421.63
负债合计	11,345,501.79	13,178,363.61	34,205,318.78	20,409,902.88
所有者权益
实收基金	74,845,112.98	74,845,112.98	144,758,518.69	144,758,518.69
未分配利润	-24,096,593.18	-21,212,412.75	-28,384,297.99	-22,801,473.12
所有者权益合计	50,748,519.80	53,632,700.23	116,374,220.70	121,957,045.57
负债及所有者权益总计	62,094,021.59	66,811,063.84	150,579,539.48	142,366,948.45

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