天风天盈一年定开混合(970023)利润分配表-基金频道-证券之星

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天风天盈一年定开混合(970023)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-2,373,238.91	-15,215,412.43	-4,329,205.37	-42,720,052.78
利息合计	55,170.79	173,643.39	102,223.13	279,847.31
其中：存款利息收入	8,888.88	95,102.39	61,858.54	189,442.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,281.91	78,541.00	40,364.59	90,405.06
投资收益合计	1,190,589.98	-10,616,369.49	-4,167,824.66	-39,696,753.25
其中：股票投资收益	307,199.41	-10,635,489.82	-4,005,318.88	-45,391,476.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	246,989.54	-867,689.01	-832,903.78	3,673,125.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	636,401.03	886,809.34	670,398.00	2,021,598.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,618,999.68	-4,772,686.33	-263,603.84	-3,303,146.84
其他收入	-	-	-	-
费用	510,941.52	2,189,053.80	1,253,619.50	5,191,538.93
管理人报酬	306,881.82	1,595,056.22	909,285.46	3,830,385.15
基金托管费	20,458.76	85,139.91	48,495.19	204,287.27
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	119,127.08	327,130.62	198,045.50	957,285.74
其中：卖出回购金融资产支出	119,127.08	327,130.62	198,045.50	957,285.74
其他费用	62,673.22	166,470.81	82,709.26	184,585.76
利润总额	-2,884,180.43	-17,404,466.23	-5,582,824.87	-47,911,591.71

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