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华泰紫金天天发货币(940018)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,850,690,258.10
结算备付金	72,417,333.63	-	55,118,179.08	48,021,600.00
存出保证金	195,180.87	-	-	-
交易性金融资产	44,017,666,611.21	26,010,009,519.69	27,734,620,150.45	38,551,251,919.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	44,017,666,611.21	26,010,009,519.69	27,734,620,150.45	38,551,251,919.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	19,047,944,219.73	850,199,251.83	1,088,223,818.31	1,517,041,760.68
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,854,150.13	631,243.36	13,443.77	5,009,360.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	91,262,813,383.04	61,542,880,353.94	53,331,920,249.17	64,972,014,899.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	3,975,791,471.50
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	74,026,111.86	48,235,914.09	45,758,358.11	50,838,721.89
应付托管费	4,112,561.76	2,679,772.99	2,542,131.01	2,824,373.46
应付销售服务费	20,562,808.85	13,398,864.98	12,710,655.04	14,121,867.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	459,143.62	17,327.31	183,885.38	203,918.23
应付利息	-	-	-	-
应付利润	11,403,505.22	7,617,725.13	12,417,367.36	8,466,203.93
其他负债	585,395.36	211,291.95	333,387.24	458,642.76
负债合计	111,149,526.67	72,160,896.45	73,945,784.14	4,052,705,198.99
所有者权益
实收基金	91,151,663,856.37	61,470,719,457.49	53,257,974,465.03	60,919,309,700.10
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	91,151,663,856.37	61,470,719,457.49	53,257,974,465.03	60,919,309,700.10
负债及所有者权益总计	91,262,813,383.04	61,542,880,353.94	53,331,920,249.17	64,972,014,899.09

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