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华泰紫金天天发货币(940018)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,563,061,597.24	749,578,591.71	1,696,438,137.38	898,422,885.61
利息合计	836,801,161.82	400,697,719.50	807,180,562.60	442,419,544.45
其中：存款利息收入	753,367,483.63	370,662,129.27	719,873,613.25	390,851,716.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	83,433,678.19	30,035,590.23	87,306,949.35	51,567,827.67
投资收益合计	726,260,435.42	348,880,872.21	889,257,574.78	456,003,341.16
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	726,260,435.42	348,880,872.21	889,257,574.78	456,003,341.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	880,204,710.94	389,738,915.38	887,715,756.20	465,041,956.59
管理人报酬	642,391,279.21	284,226,196.68	613,161,418.00	316,130,385.97
基金托管费	35,688,404.49	15,790,344.29	34,064,523.28	17,562,799.26
销售服务费	178,442,022.04	78,951,721.20	170,322,616.22	87,813,996.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,138,457.39	10,514,501.37	69,582,578.15	43,190,275.94
其中：卖出回购金融资产支出	23,138,457.39	10,514,501.37	69,582,578.15	43,190,275.94
其他费用	359,367.60	194,798.68	358,276.26	217,136.54
利润总额	682,856,886.30	359,839,676.33	808,722,381.18	433,380,929.02

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