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基金公告

华宝双创龙头ETF(588330)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,952,283.41
结算备付金	1,948,631.99	58,886.76	104,207.65	285,770.56
存出保证金	369,303.63	58,389.39	35,816.22	65,668.58
交易性金融资产	1,356,489,453.50	837,628,616.81	873,431,201.69	946,781,909.32
其中：股票投资	1,356,489,453.50	837,628,616.81	873,431,201.69	946,781,909.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,002,862.00	6,177.72	152,223.51	1,158,341.58
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	72,568.74	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	92,668.37	8,132.98	79,305.16
资产总计	1,400,427,755.12	856,461,566.11	885,457,661.99	967,323,278.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,119,203.49	-	1,231.30	1,360,100.02
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	632,098.45	365,386.03	367,902.72	398,556.01
应付托管费	126,419.67	73,077.20	73,580.53	79,711.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2,805.67	808.78	591.97
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	6,175,015.30	568,676.19	1,044,740.34	2,278,982.74
负债合计	11,052,736.91	1,009,945.09	1,488,263.67	4,117,941.93
所有者权益
实收基金	2,413,737,802.00	1,885,737,802.00	1,755,737,802.00	1,669,737,802.00
未分配利润	-1,024,362,783.79	-1,030,286,180.98	-871,768,403.68	-706,532,465.32
所有者权益合计	1,389,375,018.21	855,451,621.02	883,969,398.32	963,205,336.68
负债及所有者权益总计	1,400,427,755.12	856,461,566.11	885,457,661.99	967,323,278.61

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