华宝双创龙头ETF(588330)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝双创龙头ETF(588330)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,332,663.87	-90,673,696.56	-165,417,946.36	-45,029,790.92
利息合计	764,002.83	501,735.48	239,390.89	132,157.37
其中：存款利息收入	97,038.14	27,331.78	62,545.56	33,303.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-196,959,118.34	-73,777,754.94	-160,325,910.46	-63,765,416.87
其中：股票投资收益	-208,497,879.21	-81,354,062.93	-168,633,637.58	-69,213,133.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	362,455.04	362,455.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,538,760.87	7,576,307.99	7,945,272.08	5,085,261.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	226,522,690.16	-17,719,877.34	-6,699,233.81	17,409,967.35
其他收入	-2,994,910.78	322,200.24	1,367,807.02	1,193,501.23
费用	6,550,111.96	2,822,767.47	6,176,815.33	3,239,490.88
管理人报酬	5,168,310.32	2,204,496.22	4,852,421.81	2,556,385.24
基金托管费	1,033,661.99	440,899.21	970,484.31	511,277.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	345,738.00	175,663.84	353,271.00	171,471.20
利润总额	20,782,551.91	-93,496,464.03	-171,594,761.69	-48,269,281.80

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