易方达上证科创板100ETF(588210)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
20,014.96 |
15,665.72 |
| 存出保证金 |
9,855.39 |
5,677.69 |
| 交易性金融资产 |
310,845,802.59 |
209,273,669.81 |
| 其中：股票投资 |
310,845,802.59 |
209,273,669.81 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
8,097.18 |
9,613.96 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
75,409.12 |
| 资产总计 |
313,314,113.59 |
210,525,773.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
532,197.81 |
5.06 |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
41,506.43 |
27,263.27 |
| 应付托管费 |
13,835.48 |
9,087.74 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
355,857.96 |
92,689.56 |
| 负债合计 |
943,397.68 |
129,045.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
358,254,000.00 |
298,254,000.00 |
| 未分配利润 |
-45,883,284.09 |
-87,857,272.07 |
| 所有者权益合计 |
312,370,715.91 |
210,396,727.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
313,314,113.59 |
210,525,773.56 |
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