易方达上证科创板100ETF(588210)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-20,672,160.84 |
-68,152,624.69 |
| 利息合计 |
9,836.46 |
5,657.96 |
| 其中：存款利息收入 |
9,836.46 |
5,657.96 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-43,600,630.30 |
-48,164,481.51 |
| 其中：股票投资收益 |
-45,391,551.65 |
-49,117,736.85 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,790,921.35 |
953,255.34 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
24,096,289.53 |
-20,081,539.02 |
| 其他收入 |
-1,177,656.53 |
87,737.88 |
| 费用 |
827,987.55 |
406,384.42 |
| 管理人报酬 |
379,567.90 |
181,689.82 |
| 基金托管费 |
126,522.65 |
60,563.30 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
321,897.00 |
164,131.30 |
| 利润总额 |
-21,500,148.39 |
-68,559,009.11 |
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