富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
26,287.00 |
78,233.03 |
| 存出保证金 |
5,723.47 |
98,435.51 |
| 交易性金融资产 |
11,055,192.78 |
14,134,376.39 |
| 其中：股票投资 |
11,055,192.78 |
14,134,376.39 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
223,630.73 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
83,635.95 |
83,635.95 |
| 资产总计 |
11,470,087.59 |
14,607,883.85 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
224,955.22 |
- |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
7,735.05 |
8,805.82 |
| 应付托管费 |
1,105.00 |
1,257.97 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
21,399.72 |
249,177.30 |
| 负债合计 |
255,194.99 |
259,241.09 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,206,609.00 |
14,206,609.00 |
| 未分配利润 |
1,008,283.60 |
142,033.76 |
| 所有者权益合计 |
11,214,892.60 |
14,348,642.76 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,470,087.59 |
14,607,883.85 |
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