富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,202,954.68 |
1,200,582.17 |
| 利息合计 |
73,591.60 |
71,954.17 |
| 其中：存款利息收入 |
73,591.60 |
71,954.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
2,030,006.97 |
1,044,179.27 |
| 其中：股票投资收益 |
1,556,341.37 |
776,128.81 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
473,665.60 |
268,050.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
63,418.12 |
86,169.01 |
| 其他收入 |
35,937.99 |
-1,720.28 |
| 费用 |
260,257.19 |
208,970.49 |
| 管理人报酬 |
149,982.70 |
105,172.53 |
| 基金托管费 |
21,426.17 |
15,024.64 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
88,848.32 |
88,773.32 |
| 利润总额 |
1,942,697.49 |
991,611.68 |
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