嘉实中证A50ETF(562890)资产负债表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
515,105,739.37 |
705,393,186.90 |
| 其中：股票投资 |
515,105,739.37 |
705,393,186.90 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
521,014,764.95 |
713,635,747.71 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
1,978,053.14 |
270,700.14 |
| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
74,412.06 |
91,271.20 |
| 应付托管费 |
24,804.03 |
30,423.73 |
| 应付销售服务费 |
- |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
161,288.00 |
82,471.36 |
| 负债合计 |
2,238,557.23 |
474,866.43 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
455,051,023.00 |
726,551,023.00 |
| 未分配利润 |
63,725,184.72 |
-13,390,141.72 |
| 所有者权益合计 |
518,776,207.72 |
713,160,881.28 |
| 负债及所有者权益总计 |
521,014,764.95 |
713,635,747.71 |
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