嘉实中证A50ETF(562890)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
72,207,928.55 |
-9,456,020.27 |
| 利息合计 |
302,301.95 |
298,381.61 |
| 其中：存款利息收入 |
302,301.95 |
298,381.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
37,981,023.78 |
13,553,307.96 |
| 其中：股票投资收益 |
18,829,908.26 |
3,939,571.95 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
19,151,115.52 |
9,613,736.01 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
32,771,706.39 |
-24,053,013.30 |
| 其他收入 |
1,152,896.43 |
745,303.46 |
| 费用 |
1,244,964.71 |
600,076.90 |
| 管理人报酬 |
809,638.44 |
386,223.08 |
| 基金托管费 |
269,879.47 |
128,741.01 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
165,446.80 |
85,112.81 |
| 利润总额 |
70,962,963.84 |
-10,056,097.17 |
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