华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,652,120.87
结算备付金	3,793.93	17,859.59	25,703.37	12,042.08
存出保证金	10,324.99	8,370.65	27,172.94	38,514.54
交易性金融资产	61,313,011.71	60,570,262.67	50,899,409.29	22,549,654.99
其中：股票投资	61,313,011.71	60,570,262.67	50,899,409.29	22,549,654.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	16,299,946.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,491,418.41	61,286,932.82	51,073,963.00	40,552,278.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	1,655,780.23
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	26,775.80	24,726.13	22,216.51	9,854.29
应付托管费	5,355.15	4,945.22	4,443.31	1,970.86
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	117,790.43	218,732.69	103,456.97	16,223,272.33
负债合计	149,921.38	248,404.04	130,116.79	17,890,877.71
所有者权益
实收基金	54,143,971.00	64,143,971.00	50,143,971.00	21,143,971.00
未分配利润	7,197,526.03	-3,105,442.22	799,875.21	1,517,429.89
所有者权益合计	61,341,497.03	61,038,528.78	50,943,846.21	22,661,400.89
负债及所有者权益总计	61,491,418.41	61,286,932.82	51,073,963.00	40,552,278.60

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年