华夏中证智选1000价值稳健策略ETF(562530)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,725,761.96 |
-995,098.07 |
2,157,581.56 |
2,354,947.14 |
| 本期利润 |
7,491,738.95 |
-3,292,958.58 |
1,382,940.25 |
4,181,066.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.06 |
0.04 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.57 |
-5.77 |
3.56 |
15.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.51 |
-6.34 |
5.54 |
11.33 |
| 期末可供分配利润 |
7,197,526.03 |
-3,105,442.22 |
799,875.21 |
1,517,429.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.05 |
0.02 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
61,341,497.03 |
61,038,528.78 |
50,943,846.21 |
22,661,400.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
0.95 |
1.02 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.29 |
-4.84 |
1.60 |
7.18 |
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