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基金公告

华夏中证机器人ETF(562500)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	15,384,782.05
结算备付金	5,909,042.81	637,402.86	716,421.88	523,828.03
存出保证金	711,050.74	359,444.04	383,467.41	102,217.96
交易性金融资产	4,119,262,955.98	883,594,947.36	802,767,369.31	547,539,421.17
其中：股票投资	4,119,262,955.98	883,594,947.36	802,767,369.31	547,539,421.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	40,225,080.37	2,949,992.23	5,670,722.66	30,346,353.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	100.00
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	9,053.99	24,774.96	13,581.19
资产总计	4,233,833,418.36	903,894,593.10	818,791,812.67	593,910,283.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,804,404.98	-	2,613,048.67	26,028,989.95
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,321,231.96	379,712.29	318,157.34	171,173.00
应付托管费	264,246.39	75,942.45	63,631.46	34,234.60
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2,442.52	2,816.31	445.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,831,601.30	14,714,293.58	8,042,677.25	14,162,564.26
负债合计	97,221,484.63	15,172,390.84	11,040,331.03	40,397,406.92
所有者权益
实收基金	5,323,187,250.00	1,400,687,250.00	1,091,687,250.00	635,687,250.00
未分配利润	-1,186,575,316.27	-511,965,047.74	-283,935,768.36	-82,174,373.47
所有者权益合计	4,136,611,933.73	888,722,202.26	807,751,481.64	553,512,876.53
负债及所有者权益总计	4,233,833,418.36	903,894,593.10	818,791,812.67	593,910,283.45

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