华夏中证机器人ETF(562500)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,562,356.04 |
-61,005,710.88 |
-37,086,747.19 |
2,906,315.79 |
| 本期利润 |
-5,886,171.08 |
-137,260,006.62 |
-56,660,704.87 |
54,663,690.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.11 |
-0.09 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.50 |
-15.37 |
-11.86 |
20.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
-14.25 |
7.54 |
26.56 |
| 期末可供分配利润 |
-1,405,117,075.25 |
-511,965,047.74 |
-283,935,768.36 |
-129,151,838.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.37 |
-0.26 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
4,136,611,933.73 |
888,722,202.26 |
807,751,481.64 |
553,512,876.53 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.63 |
0.74 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.29 |
-36.55 |
-26.01 |
-12.93 |
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