平安中证消费电子主题ETF(561600)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安中证消费电子主题ETF(561600)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	994,907.85
结算备付金	291,214.88	45,685.79	139,960.45	48,196.64
存出保证金	123,617.98	42,701.63	40,712.34	37,780.40
交易性金融资产	148,362,431.38	84,706,335.16	100,635,932.33	62,485,199.43
其中：股票投资	148,362,431.38	84,706,335.16	100,635,932.33	62,485,199.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	340,607.00	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	233,271.27	98,238.10	-	75,616.24
资产总计	151,335,946.43	85,920,977.99	101,704,814.95	63,641,700.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	32,910.60
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	62,460.75	34,613.28	42,007.55	25,060.75
应付托管费	12,492.16	6,922.66	8,401.52	5,012.15
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	658,853.31	426,359.14	145,262.55	292,903.15
负债合计	733,806.22	467,895.08	195,671.62	355,886.65
所有者权益
实收基金	181,274,000.00	127,274,000.00	150,274,000.00	86,274,000.00
未分配利润	-30,671,859.79	-41,820,917.09	-48,764,856.67	-22,988,186.09
所有者权益合计	150,602,140.21	85,453,082.91	101,509,143.33	63,285,813.91
负债及所有者权益总计	151,335,946.43	85,920,977.99	101,704,814.95	63,641,700.56

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