平安中证消费电子主题ETF(561600)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
26,191,122.62 |
-1,877,925.75 |
-803,185.99 |
5,392,412.59 |
| 利息合计 |
16,715.73 |
5,008.55 |
13,354.12 |
9,193.04 |
| 其中：存款利息收入 |
16,715.73 |
5,008.55 |
13,354.12 |
9,193.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,991,635.79 |
-7,945,587.57 |
-2,391,878.27 |
-500,010.25 |
| 其中：股票投资收益 |
1,299,313.01 |
-8,354,428.21 |
-2,888,092.48 |
-798,194.69 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
692,322.78 |
408,840.64 |
496,214.21 |
298,184.44 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
23,477,058.28 |
5,991,970.52 |
1,346,961.16 |
5,777,984.51 |
| 其他收入 |
705,712.82 |
70,682.75 |
228,377.00 |
105,245.29 |
| 费用 |
932,496.22 |
428,800.32 |
701,614.42 |
309,969.05 |
| 管理人报酬 |
503,746.80 |
217,270.17 |
336,345.30 |
140,533.84 |
| 基金托管费 |
100,749.42 |
43,454.09 |
67,269.12 |
28,106.79 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
328,000.00 |
168,076.06 |
298,000.00 |
141,328.42 |
| 利润总额 |
25,258,626.40 |
-2,306,726.07 |
-1,504,800.41 |
5,082,443.54 |
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