国泰中证2000ETF(561370)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰中证2000ETF(561370) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证2000ETF(561370)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	33,703.91	105,555.60	507,772.27
存出保证金	160,093.88	154,178.27	617,609.91
交易性金融资产	17,873,402.76	24,863,081.54	23,794,670.75
其中：股票投资	17,873,402.76	24,863,081.54	23,794,670.75
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	148,777.09
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	535.90
资产总计	18,467,018.10	25,761,618.63	25,329,568.10
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	6,335.04
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	8,387.49	11,542.82	11,022.12
应付托管费	1,677.48	2,308.56	2,204.42
应付销售服务费	-	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	13,684.45	48,724.49	318,734.03
负债合计	23,749.42	62,575.87	338,295.61
所有者权益
实收基金	18,356,000.00	32,356,000.00	24,356,000.00
未分配利润	87,268.68	-6,656,957.24	635,272.49
所有者权益合计	18,443,268.68	25,699,042.76	24,991,272.49
负债及所有者权益总计	18,467,018.10	25,761,618.63	25,329,568.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-2025年