国泰中证2000ETF(561370)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰中证2000ETF(561370)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,422,556.23	-4,158,381.08	2,717,143.27
利息合计	14,443.50	9,110.36	202,427.60
其中：存款利息收入	14,443.50	9,110.36	89,947.40
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	1,628,941.65	-1,637,495.63	1,148,240.15
其中：股票投资收益	1,314,683.50	-1,883,432.97	1,104,948.73
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	314,258.15	245,937.34	43,291.42
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,238,236.02	-1,737,118.95	-31,268.94
其他收入	-459,064.94	-792,876.86	1,397,744.46
费用	162,382.21	93,144.86	313,439.70
管理人报酬	128,215.33	70,517.51	198,366.43
基金托管费	25,643.04	14,103.51	39,673.27
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	8,523.84	8,523.84	75,400.00
利润总额	2,260,174.02	-4,251,525.94	2,403,703.57

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