富国中证电池主题ETF(561160)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证电池主题ETF(561160)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,624,423.57
结算备付金	1,010,957.38	562,915.55	1,003,276.75	1,493,876.44
存出保证金	249,045.64	264,806.16	393,593.40	405,941.99
交易性金融资产	667,772,152.51	660,722,969.16	936,549,723.07	1,160,490,361.90
其中：股票投资	667,772,152.51	660,722,969.16	936,549,723.07	1,160,490,361.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,378,458.57	3,908,171.65	9,075,090.77	5,601,601.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	4,136.80
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	76,404.33	26,067.95	97,818.75
资产总计	673,230,870.67	669,589,149.17	954,913,204.44	1,173,718,161.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,842,087.89	5,713,951.92	12,081,913.54	8,128,225.91
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	295,916.18	299,757.93	390,924.61	465,960.79
应付托管费	59,183.23	59,951.58	78,184.93	93,192.13
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	467.43	2,915.24	3,756.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	127,100.15	275,522.19	255,199.81	259,235.80
负债合计	2,324,287.45	6,349,651.05	12,809,138.13	8,950,371.61
所有者权益
实收基金	1,370,335,000.00	1,643,335,000.00	1,913,335,000.00	1,787,335,000.00
未分配利润	-699,428,416.78	-980,095,501.88	-971,230,933.69	-622,567,210.28
所有者权益合计	670,906,583.22	663,239,498.12	942,104,066.31	1,164,767,789.72
负债及所有者权益总计	673,230,870.67	669,589,149.17	954,913,204.44	1,173,718,161.33

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