富国中证电池主题ETF(561160)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证电池主题ETF(561160)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-32,333,384.50	-167,582,301.23	-375,442,317.23	-76,943,902.51
利息合计	343,842.76	317,656.52	1,406,181.89	662,386.59
其中：存款利息收入	57,047.27	33,175.34	76,564.84	36,445.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-244,569,659.30	-180,911,360.11	-243,886,542.67	-59,903,386.69
其中：股票投资收益	-256,099,973.12	-190,826,631.41	-251,769,206.48	-66,660,544.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	217,743.90	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,530,313.82	9,915,271.30	7,664,919.91	6,757,157.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	208,821,114.82	11,651,102.38	-133,386,317.86	-17,660,541.62
其他收入	3,071,317.22	1,360,299.98	424,361.41	-42,360.79
费用	4,775,370.54	2,576,230.86	6,029,153.26	2,738,123.96
管理人报酬	3,682,656.09	1,998,230.28	4,715,259.82	2,127,794.47
基金托管费	736,531.24	399,646.02	943,051.87	425,558.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	355,150.91	177,330.54	366,053.93	182,517.06
利润总额	-37,108,755.04	-170,158,532.09	-381,471,470.49	-79,682,026.47

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