国泰金鼎价值混合(519021)资产负债表-基金频道-证券之星

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国泰金鼎价值混合(519021)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	86,669,311.23
结算备付金	924,826.63	710,418.07	934,408.65	2,194,032.78
存出保证金	169,598.73	172,473.09	271,542.20	380,971.98
交易性金融资产	354,150,647.11	302,527,239.60	401,014,275.07	495,875,042.66
其中：股票投资	354,150,647.11	302,527,239.60	401,014,275.07	495,875,042.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	3,778,193.29	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	108,560.90	170,769.35	32,573.46	22,516.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	450,499,245.54	444,823,345.91	488,331,882.62	585,141,875.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	805,420.55	15,120.00	-	24,901,417.52
应付赎回款	253,154.56	119,990.49	86,851.29	337,991.24
应付管理人报酬	462,923.89	442,371.16	500,629.63	693,486.23
应付托管费	77,154.01	73,728.53	83,438.25	115,581.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	431,415.84	669,676.46	683,950.70	1,672,689.28
负债合计	2,030,068.85	1,320,886.64	1,354,869.87	27,721,165.30
所有者权益
实收基金	862,705,602.43	886,417,985.78	894,666,900.70	908,021,264.52
未分配利润	-414,236,425.74	-442,915,526.51	-407,689,887.95	-350,600,554.51
所有者权益合计	448,469,176.69	443,502,459.27	486,977,012.75	557,420,710.01
负债及所有者权益总计	450,499,245.54	444,823,345.91	488,331,882.62	585,141,875.31

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